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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 692.00 | 93 425.00 | 12 267.00 | 105 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 748.00 | 44 339.00 | 39 408.00 | 83 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 441.00 | 137 765.00 | 331 675.00 | 469 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CF Disponibilités | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 131.00 | 137 765.00 | 356 366.00 | 494 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 139 100.00 | 152 500.00 | | 139 100.00 |
DH Report à nouveau | 394.00 | 366.00 | | 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 445.00 | 66 628.00 | | 61 445.00 |
DL TOTAL (I) | 217 439.00 | 235 994.00 | | 217 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 701.00 | 5 621.00 | | 29 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 110.00 | 73 325.00 | | 75 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 789.00 | 21 034.00 | | 28 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 324.00 | 9 376.00 | | 5 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 926.00 | 109 357.00 | | 138 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 366.00 | 345 352.00 | | 356 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 007.00 | | 27 433.00 | 442 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 007.00 | | 27 433.00 | 162 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 849.00 | 7 915.00 | | 129 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 849.00 | 7 915.00 | | 129 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 110.00 | 75 110.00 | | 75 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 701.00 | 6 652.00 | 23 049.00 | 29 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 926.00 | 115 877.00 | 23 049.00 | 138 926.00 |