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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 156.00 | -156.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 390.00 | 10 433.00 | 2 956.00 | 13 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 920.00 | 10 590.00 | 4 330.00 | 14 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
BZ Autres créances | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CF Disponibilités | 45 897.00 | | 45 897.00 | 45 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 711.00 | | 56 711.00 | 56 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 631.00 | 10 590.00 | 61 041.00 | 71 631.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 277.00 | 8 891.00 | | 20 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 616.00 | 11 387.00 | | 3 616.00 |
DL TOTAL (I) | 24 993.00 | 21 377.00 | | 24 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 497.00 | 13 000.00 | | 12 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 663.00 | 84.00 | | 7 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 784.00 | 2 965.00 | | 7 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 036.00 | 5 371.00 | | 8 036.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 8 105.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 048.00 | 29 524.00 | | 36 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 041.00 | 50 902.00 | | 61 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 991.00 | | 1 928.00 | 12 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 061.00 | | 1 328.00 | 12 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 600.00 | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 245.00 | 1 344.00 | | 9 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 245.00 | 1 344.00 | | 9 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
VI Groupe et associés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 844.00 | 10 814.00 | 1 030.00 | 11 844.00 |
VW T.V.A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 048.00 | 23 551.00 | 12 497.00 | 36 048.00 |