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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 196.00 | 5 246.00 | 109 950.00 | 115 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
CF Disponibilités | 81 388.00 | | 81 388.00 | 81 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 760.00 | | 160 760.00 | 160 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 956.00 | 5 246.00 | 270 710.00 | 275 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 526.00 | | | -330 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 338.00 | | | -32 338.00 |
DL TOTAL (I) | -352 864.00 | | | -352 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 471.00 | | | 51 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 324.00 | | | 548 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
EA Autres dettes | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 573.00 | | | 623 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 710.00 | | | 270 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 573.00 | | | 623 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 196.00 | | | 115 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 324.00 | 548 324.00 | | 548 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 51 471.00 | 51 471.00 | | 51 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 321.00 | 79 371.00 | 13 950.00 | 93 321.00 |
VW T.V.A. | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 573.00 | 623 573.00 | | 623 573.00 |