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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 155 179.00 | 140 039.00 | 15 140.00 | 155 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 179.00 | 140 039.00 | 15 140.00 | 155 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 878.00 | 7 173.00 | 108 705.00 | 115 878.00 |
072 Créances – Autres | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
084 Disponibilités | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 085.00 | 7 173.00 | 162 912.00 | 170 085.00 |
110 Total général Actif | 325 265.00 | 147 212.00 | 178 052.00 | 325 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 408.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 73 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 211.00 | | | 273 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 658.00 | | | 291 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 536.00 | | | 99 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 153 939.00 | | | 153 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 149.00 | | | 75 149.00 |
252 Charges sociales | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 939.00 | | | 363 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 281.00 | | | -72 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 74 935.00 | | | 74 935.00 |
294 Charges financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 932.00 | | | 932.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 595.00 | | | 224 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 824.00 | | | 82 824.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 90.00 | | | 90.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 72 909.00 | | | 72 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 251.00 | | | 56 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 282.00 | | | 46 282.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |