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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 946.00 | 82 469.00 | 166 477.00 | 248 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 176.00 | 82 147.00 | 169 030.00 | 251 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 962.00 | 170 466.00 | 336 497.00 | 506 962.00 |
BT Marchandises | 1 093 447.00 | | 1 093 447.00 | 1 093 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 917.00 | 734.00 | 305 183.00 | 305 917.00 |
BZ Autres créances | 288 709.00 | | 288 709.00 | 288 709.00 |
CF Disponibilités | 361 744.00 | | 361 744.00 | 361 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 976.00 | 734.00 | 2 059 242.00 | 2 059 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 938.00 | 171 200.00 | 2 395 739.00 | 2 566 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 895 791.00 | 785 506.00 | | 895 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 730.00 | 135 285.00 | | 41 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 521.00 | 1 195 791.00 | | 1 212 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 980.00 | 394 470.00 | | 369 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 301.00 | 41 593.00 | | 14 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 109.00 | 1 101 230.00 | | 732 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 348.00 | 62 916.00 | | 42 348.00 |
EA Autres dettes | 24 480.00 | 19 450.00 | | 24 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 217.00 | 1 619 659.00 | | 1 183 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 739.00 | 2 815 450.00 | | 2 395 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 337.00 | | 13 329.00 | 534 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 704.00 | 506 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 704.00 | 500 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 497.00 | | 13 329.00 | 527 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 150.00 | 66 019.00 | 40 704.00 | 145 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 300.00 | 66 019.00 | 40 704.00 | 139 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 109.00 | 732 109.00 | | 732 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
UX Autres créances clients | 305 036.00 | 305 036.00 | | 305 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VB T. V. A. | 216 228.00 | 216 228.00 | | 216 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 980.00 | 69 443.00 | 274 404.00 | 369 980.00 |
VI Groupe et associés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 208.00 | | | 68 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 785.00 | 604 785.00 | | 604 785.00 |
VW T.V.A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 217.00 | 882 680.00 | 274 404.00 | 1 183 217.00 |