| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 400.00 | | 363 400.00 | 363 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 992.00 | 17 832.00 | 15 160.00 | 32 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 305.00 | 27 888.00 | 28 416.00 | 56 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 377.00 | 45 720.00 | 416 657.00 | 462 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
BT Marchandises | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 453.00 | | 71 453.00 | 71 453.00 |
BZ Autres créances | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
CF Disponibilités | 78 832.00 | | 78 832.00 | 78 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 043.00 | | 226 043.00 | 226 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 421.00 | 45 720.00 | 642 701.00 | 688 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 237 652.00 | | | 237 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
DL TOTAL (I) | 381 381.00 | | | 381 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 121.00 | | | 110 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 392.00 | | | 113 392.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 319.00 | | | 261 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 701.00 | | | 642 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 192.00 | | | 206 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 677.00 | | 29 701.00 | 432 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 400.00 | | | 363 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 597.00 | | 29 701.00 | 59 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 405.00 | 7 315.00 | 45 720.00 | 38 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 405.00 | 7 315.00 | 45 720.00 | 38 405.00 |