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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771.00 | 125.00 | 645.00 | 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 860.00 | 51 419.00 | 9 440.00 | 60 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 932.00 | 115 227.00 | 84 704.00 | 199 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 613.00 | 166 772.00 | 94 840.00 | 261 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BN En cours de production de biens | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 446.00 | | 374 446.00 | 374 446.00 |
BZ Autres créances | 34 724.00 | | 34 724.00 | 34 724.00 |
CF Disponibilités | 272 350.00 | | 272 350.00 | 272 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 499.00 | | 711 499.00 | 711 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 112.00 | 166 772.00 | 806 340.00 | 973 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DG Autres réserves | 242 000.00 | 183 545.00 | | 242 000.00 |
DH Report à nouveau | 904.00 | 1.00 | | 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 782.00 | 160 608.00 | | 163 782.00 |
DL TOTAL (I) | 414 112.00 | 351 579.00 | | 414 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 237.00 | 43 288.00 | | 26 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 850.00 | 23 079.00 | | 20 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 445.00 | 118 047.00 | | 152 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 694.00 | 216 446.00 | | 192 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 228.00 | 400 862.00 | | 392 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 340.00 | 752 441.00 | | 806 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 426.00 | | 62 339.00 | 307 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 152.00 | 261 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 152.00 | 260 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 376.00 | | 61 568.00 | 307 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 053.00 | 53 690.00 | 49 970.00 | 163 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 053.00 | 53 564.00 | 49 970.00 | 163 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 446.00 | 152 446.00 | | 152 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 695.00 | 192 695.00 | | 192 695.00 |
UX Autres créances clients | 374 446.00 | 374 446.00 | | 374 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 141.00 | 9 471.00 | 16 671.00 | 26 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 441.00 | 417 441.00 | | 417 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 229.00 | 375 558.00 | 16 671.00 | 392 229.00 |