| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 456.00 | 22 370.00 | 11 086.00 | 33 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 833.00 | 30 259.00 | 8 575.00 | 38 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 039.00 | 54 278.00 | 94 761.00 | 149 039.00 |
BP En cours de production de services | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 909.00 | | 342 909.00 | 342 909.00 |
BZ Autres créances | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 224 631.00 | | 224 631.00 | 224 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 367.00 | | 879 367.00 | 879 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 406.00 | 54 278.00 | 974 128.00 | 1 028 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 482 156.00 | 253 711.00 | | 482 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 430.00 | 228 444.00 | | 79 430.00 |
DL TOTAL (I) | 594 586.00 | 515 156.00 | | 594 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 043.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 335.00 | 120 634.00 | | 77 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 533.00 | 377 451.00 | | 275 533.00 |
EA Autres dettes | 26 674.00 | 37 561.00 | | 26 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 542.00 | 577 782.00 | | 379 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 128.00 | 1 092 937.00 | | 974 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 542.00 | 577 782.00 | | 379 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 748.00 | | 1 207 748.00 | 1 207 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 748.00 | | 1 207 748.00 | 1 207 748.00 |
FM Production stockée | | | 1 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 518.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 658.00 | 597.00 | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 137.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 643.00 | 78 175.00 | | 20 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 466.00 | 1 450 123.00 | | 1 233 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 036.00 | 1 221 679.00 | | 1 154 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 430.00 | 228 444.00 | | 79 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 186.00 | 20 820.00 | | 23 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 709.00 | | 6 451.00 | 142 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 149 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 72 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 959.00 | | 6 451.00 | 65 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 957.00 | 8 443.00 | 121.00 | 45 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 307.00 | 8 443.00 | 121.00 | 44 307.00 |