| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 482.00 | 624.00 | 28 858.00 | 29 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 109.00 | 4 549.00 | 3 560.00 | 8 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 297.00 | 2 727.00 | 4 570.00 | 7 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 093.00 | 7 901.00 | 41 193.00 | 49 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
BZ Autres créances | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 964.00 | 7 901.00 | 66 063.00 | 73 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
CU Autres participations | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 24 773.00 | 14 336.00 | | 24 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 290.00 | 10 437.00 | | -2 290.00 |
DL TOTAL (I) | 26 883.00 | 29 173.00 | | 26 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 965.00 | 7 819.00 | | 19 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 822.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 23 772.00 | | 13 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 797.00 | 8 694.00 | | 5 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 180.00 | 52 290.00 | | 39 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 063.00 | 81 463.00 | | 66 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 756.00 | 49 730.00 | | 27 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 468.00 | | 102 468.00 | 102 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 468.00 | | 102 468.00 | 102 468.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 670.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 62.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 4 138.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -388.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 853.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 345.00 | 183 268.00 | | 113 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 636.00 | 172 832.00 | | 115 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 290.00 | 10 437.00 | | -2 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 193.00 | | 31 455.00 | 19 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 554.00 | 49 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 554.00 | 44 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 285.00 | | 31 157.00 | 15 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | | 297.00 | 3 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 785.00 | 2 670.00 | 1 554.00 | 6 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 785.00 | 2 670.00 | 1 554.00 | 6 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 653.00 | 7 229.00 | 11 424.00 | 18 653.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 180.00 | 27 756.00 | 11 424.00 | 39 180.00 |