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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 887.00 | 26 485.00 | 65 401.00 | 91 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 412.00 | 26 485.00 | 81 926.00 | 108 412.00 |
BP En cours de production de services | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 809.00 | 126 614.00 | 657 196.00 | 783 809.00 |
BZ Autres créances | 590 214.00 | | 590 214.00 | 590 214.00 |
CF Disponibilités | 688 443.00 | | 688 443.00 | 688 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 100.00 | 126 614.00 | 1 938 487.00 | 2 065 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 512.00 | 153 099.00 | 2 020 413.00 | 2 173 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 533 848.00 | 475 585.00 | | 533 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 304.00 | 58 262.00 | | 214 304.00 |
DL TOTAL (I) | 803 152.00 | 588 848.00 | | 803 152.00 |
DP Provisions pour risques | 88 600.00 | 19 034.00 | | 88 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 600.00 | 19 034.00 | | 88 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 636.00 | 73 172.00 | | 40 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 119.00 | 31 119.00 | | 26 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 553.00 | 183 901.00 | | 342 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 098.00 | 195 988.00 | | 295 098.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 255.00 | 202 618.00 | | 424 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 661.00 | 686 797.00 | | 1 128 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 413.00 | 1 294 679.00 | | 2 020 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 215.00 | | 7 197.00 | 101 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 615.00 | | 6 272.00 | 85 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | 925.00 | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 828.00 | 8 657.00 | | 17 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 828.00 | 8 657.00 | | 17 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 034.00 | 88 600.00 | 19 034.00 | 19 034.00 |
6T Sur comptes clients | 79 704.00 | 48 229.00 | 1 320.00 | 79 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 704.00 | 48 229.00 | 1 320.00 | 79 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 738.00 | 136 829.00 | 20 354.00 | 98 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 229.00 | 1 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 600.00 | 19 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 553.00 | 342 553.00 | | 342 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 628.00 | 86 628.00 | | 86 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 255.00 | 424 255.00 | | 424 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
UX Autres créances clients | 646 465.00 | 646 465.00 | | 646 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 345.00 | 137 345.00 | | 137 345.00 |
VB T. V. A. | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
VC Groupe et associés | 369 763.00 | 369 763.00 | | 369 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
VI Groupe et associés | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 790.00 | 166 790.00 | | 166 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 583.00 | 1 376 058.00 | 16 525.00 | 1 392 583.00 |
VW T.V.A. | 156 952.00 | 156 952.00 | | 156 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 661.00 | 1 128 661.00 | | 1 128 661.00 |