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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 679.00 | 7 524.00 | 13 155.00 | 20 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 828.00 | 146 023.00 | 27 806.00 | 173 828.00 |
040 Immobilisations financières | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 453.00 | 153 547.00 | 62 906.00 | 216 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
060 Stock marchandises | 10 083.00 | 2 640.00 | 7 443.00 | 10 083.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
072 Créances – Autres | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
084 Disponibilités | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 196.00 | 2 640.00 | 102 556.00 | 105 196.00 |
110 Total général Actif | 321 649.00 | 156 187.00 | 165 462.00 | 321 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 789.00 | 27 289.00 | | 19 789.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 285.00 | 1 270.00 | | 2 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 479.00 | 205 649.00 | | 179 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 18 998.00 | 601.00 | | 18 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 551.00 | 234 809.00 | | 223 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 587.00 | 19 399.00 | | 11 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 144.00 | -8 767.00 | | 2 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 038.00 | 23 429.00 | | 22 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 504.00 | 4 997.00 | | -7 504.00 |
242 Autres charges externes. | 51 549.00 | 65 029.00 | | 51 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 287.00 | 5 339.00 | | 8 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 306.00 | 82 994.00 | | 92 306.00 |
252 Charges sociales | 24 145.00 | 19 336.00 | | 24 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 907.00 | 14 468.00 | | 12 907.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
262 Autres charges | -9.00 | 132.00 | | -9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 092.00 | 226 356.00 | | 220 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 459.00 | 8 453.00 | | 3 459.00 |
280 Produits financiers | | 94.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 041.00 | | |
294 Charges financières | 439.00 | 2 418.00 | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 631.00 | 6 840.00 | | 13 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 610.00 | 330.00 | | -10 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 119.00 | | | 215 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |