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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 378.00 | 25 737.00 | 9 640.00 | 35 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 120.00 | 33 464.00 | 9 655.00 | 43 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 974.00 | | 72 974.00 | 72 974.00 |
BZ Autres créances | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
CF Disponibilités | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 504.00 | | 140 504.00 | 140 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 623.00 | 33 464.00 | 150 159.00 | 183 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 101.00 | | | -4 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
DL TOTAL (I) | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 515.00 | | | 69 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 338.00 | | | 125 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 159.00 | | | 150 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 338.00 | | | 125 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 601.00 | | 3 518.00 | 39 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 586.00 | | 3 518.00 | 39 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 723.00 | 5 741.00 | | 27 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 723.00 | 5 741.00 | | 27 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 974.00 | 72 974.00 | | 72 974.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 515.00 | 69 515.00 | | 69 515.00 |
VI Groupe et associés | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 118.00 | 111 118.00 | | 111 118.00 |
VW T.V.A. | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 338.00 | 125 338.00 | | 125 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
ST Autres comptes | 58 187.00 | | | 58 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YT Sous‐traitance | 572 725.00 | | | 572 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 121.00 | | | 649 121.00 |