| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 752.00 | 22 988.00 | 33 764.00 | 56 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 456.00 | 22 988.00 | 441 468.00 | 464 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 212 654.00 | | 212 654.00 | 212 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 695.00 | | 274 695.00 | 274 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 151.00 | 22 988.00 | 716 163.00 | 739 151.00 |
CU Autres participations | 257 704.00 | | 257 704.00 | 257 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 496 268.00 | 488 007.00 | | 496 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 400.00 | 13 261.00 | | 29 400.00 |
DL TOTAL (I) | 635 669.00 | 611 268.00 | | 635 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 775.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 965.00 | 96 282.00 | | 75 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755.00 | 1 635.00 | | 2 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775.00 | 4 958.00 | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 494.00 | 109 651.00 | | 80 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 163.00 | 720 919.00 | | 716 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 574.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 123 851.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 86 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 775.00 | 18 705.00 | | 59 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 775.00 | 18 705.00 | | 59 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 854.00 | 1 241.00 | | 39 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 854.00 | 1 241.00 | | 39 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 921.00 | 17 464.00 | | 19 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 3 385.00 | | 5 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 785.00 | 96 801.00 | | 225 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 384.00 | 83 539.00 | | 196 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 400.00 | 13 261.00 | | 29 400.00 |