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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 155.00 | 42 432.00 | 11 722.00 | 54 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 968.00 | 703 218.00 | 124 749.00 | 827 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 366.00 | 767 454.00 | 136 912.00 | 904 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
BZ Autres créances | 70 937.00 | | 70 937.00 | 70 937.00 |
CF Disponibilités | 155 082.00 | | 155 082.00 | 155 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 019.00 | | 265 019.00 | 265 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 385.00 | 767 454.00 | 401 931.00 | 1 169 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 141 317.00 | -1 122 703.00 | | -1 141 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444.00 | -18 614.00 | | -444.00 |
DL TOTAL (I) | -1 135 761.00 | -1 135 317.00 | | -1 135 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 168.00 | 1 301 193.00 | | 1 325 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 239.00 | 124 572.00 | | 19 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 537.00 | 14 187.00 | | 34 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 545.00 | 53 225.00 | | 45 545.00 |
EA Autres dettes | 113 203.00 | 5 431.00 | | 113 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 692.00 | 1 498 607.00 | | 1 537 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 931.00 | 363 290.00 | | 401 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 901.00 | 72 843.00 | | 196 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 171.00 | | 716 171.00 | 716 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 171.00 | | 716 171.00 | 716 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 959.00 | |
GE Autres charges | | | 5 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 624.00 | 5 972.00 | | 4 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 683.00 | 6 063.00 | | 4 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | 602.00 | | 1 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 390.00 | 602.00 | | 7 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 390.00 | 4 065.00 | | -7 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 044.00 | 697 794.00 | | 721 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 488.00 | 716 408.00 | | 721 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444.00 | -18 614.00 | | -444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 366.00 | | 67 187.00 | 1 006 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 187.00 | 904 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 187.00 | 882 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 122.00 | | 67 187.00 | 984 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 691.00 | 40 959.00 | 163 196.00 | 889 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 887.00 | 40 959.00 | 163 196.00 | 867 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 203.00 | 113 203.00 | | 113 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VB T. V. A. | 51 497.00 | 51 497.00 | | 51 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 325 168.00 | 3 615.00 | 1 321 553.00 | 1 325 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VP Divers | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 936.00 | 107 496.00 | 440.00 | 107 936.00 |
VW T.V.A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 453.00 | 196 901.00 | 1 321 553.00 | 1 518 453.00 |