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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955 263.00 | 466 950.00 | 488 313.00 | 955 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AP Constructions | 7 125.00 | 211.00 | 6 914.00 | 7 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 444.00 | 21 462.00 | -18.00 | 21 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 880.00 | 212 699.00 | 49 181.00 | 261 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 299.00 | | 72 299.00 | 72 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 553 266.00 | 1 228 846.00 | 12 324 420.00 | 13 553 266.00 |
BT Marchandises | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 292.00 | 138 915.00 | 1 684 378.00 | 1 823 292.00 |
BZ Autres créances | 7 166 033.00 | 113 746.00 | 7 052 287.00 | 7 166 033.00 |
CF Disponibilités | 1 268 812.00 | | 1 268 812.00 | 1 268 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 284 701.00 | 252 661.00 | 10 032 040.00 | 10 284 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 065 552.00 | 1 481 507.00 | 22 584 046.00 | 24 065 552.00 |
CU Autres participations | 11 908 242.00 | 475 000.00 | 11 433 242.00 | 11 908 242.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 227 586.00 | | 227 586.00 | 227 586.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 326 262.00 | 52 523.00 | 273 739.00 | 326 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 715.00 | 208 715.00 | | 208 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 002 105.00 | 10 002 105.00 | | 10 002 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 157 628.00 | -1 112 139.00 | | -3 157 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 287 157.00 | -2 045 489.00 | | -1 287 157.00 |
DL TOTAL (I) | 5 767 035.00 | 7 054 192.00 | | 5 767 035.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 523 000.00 | 8 523 000.00 | | 9 523 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 263 247.00 | 820 009.00 | | 1 263 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 562 569.00 | 2 837 532.00 | | 3 562 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 142.00 | 629 772.00 | | 1 422 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 143.00 | 666 433.00 | | 650 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 810.00 | 545 594.00 | | 368 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
EA Autres dettes | 24 911.00 | 121 649.00 | | 24 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 219 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 817 011.00 | 14 365 931.00 | | 16 817 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 584 046.00 | 21 420 123.00 | | 22 584 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 761 379.00 | | 988 441.00 | 12 761 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 100.00 | | 169 162.00 | 157 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 085.00 | 11 980 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 555.00 | 13 553 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 326 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 470.00 | 290 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 348.00 | | 409 665.00 | 546 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 922.00 | | 50 997.00 | 416 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 641 009.00 | | 358 617.00 | 11 641 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 964.00 | 308 882.00 | | 444 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 52 523.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 170.00 | 237 780.00 | | 229 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 794.00 | 18 578.00 | | 215 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 915.00 | | | 138 915.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 113 746.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 915.00 | 113 746.00 | | 613 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 915.00 | 113 746.00 | | 613 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 523 000.00 | | | 9 523 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 263 247.00 | | | 1 263 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 143.00 | 650 143.00 | | 650 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 440.00 | 111 440.00 | | 111 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 404.00 | 96 404.00 | | 96 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 299.00 | | 82 299.00 | 82 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 128.00 | 1 813 128.00 | | 1 813 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VB T. V. A. | 107 216.00 | 107 216.00 | | 107 216.00 |
VC Groupe et associés | 6 521 695.00 | 6 521 695.00 | | 6 521 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 541 774.00 | 774 296.00 | 2 767 478.00 | 3 541 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 422 142.00 | 1 422 142.00 | | 1 422 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 164 000.00 | | | 2 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 758.00 | | | 459 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 842.00 | 244 842.00 | | 244 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VP Divers | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 816.00 | 233 816.00 | | 233 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 085 935.00 | 9 003 637.00 | 82 299.00 | 9 085 935.00 |
VW T.V.A. | 156 646.00 | 156 646.00 | | 156 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 817 011.00 | 3 263 286.00 | 2 767 478.00 | 16 817 011.00 |