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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 513.00 | 68 513.00 | | 68 513.00 |
AH Fonds commercial | 611 600.00 | | 611 600.00 | 611 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 629.00 | 4 440.00 | 84 190.00 | 88 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 806.00 | 74 873.00 | 703 933.00 | 778 806.00 |
BT Marchandises | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
BZ Autres créances | 177 295.00 | | 177 295.00 | 177 295.00 |
CF Disponibilités | -88 460.00 | | -88 460.00 | -88 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 733.00 | | 103 733.00 | 103 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 540.00 | 74 873.00 | 807 667.00 | 882 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 502.00 | 250 502.00 | | 100 502.00 |
DH Report à nouveau | 336 529.00 | 247 881.00 | | 336 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 160.00 | 88 648.00 | | 78 160.00 |
DL TOTAL (I) | 515 191.00 | 587 031.00 | | 515 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 275.00 | 130 748.00 | | 53 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 377.00 | | | 52 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 451.00 | 176 963.00 | | 75 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 497.00 | 20 226.00 | | 15 497.00 |
EA Autres dettes | 95 876.00 | 19 807.00 | | 95 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 476.00 | 347 744.00 | | 292 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 667.00 | 934 775.00 | | 807 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 476.00 | 347 744.00 | | 292 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 144.00 | 61 956.00 | 93 100.00 | 31 144.00 |
FG Production vendue services | 252 029.00 | 71 995.00 | 324 024.00 | 252 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 173.00 | 133 951.00 | 417 124.00 | 283 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 31 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | 2 435.00 | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | 2 435.00 | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | 1 657.00 | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | 1 657.00 | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | 778.00 | | -1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 090.00 | 34 395.00 | | 28 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 505.00 | 473 951.00 | | 419 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 345.00 | 385 302.00 | | 341 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 160.00 | 88 648.00 | | 78 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 697.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 296.00 | | | 780 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 513.00 | | | 68 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490.00 | 8 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 778 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 600.00 | | | 611 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 549.00 | | | 90 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 633.00 | 1 240.00 | | 73 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 513.00 | | | 68 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611 600.00 | | | 611 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 120.00 | 1 240.00 | | 5 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 451.00 | 75 451.00 | | 75 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 876.00 | 95 876.00 | | 95 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 377.00 | 52 377.00 | | 52 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 473.00 | | | 77 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 042.00 | | | 156 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 638.00 | 188 638.00 | | 188 638.00 |
VW T.V.A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 476.00 | 292 476.00 | | 292 476.00 |