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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503.00 | 159.00 | 1 345.00 | 1 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 898.00 | 159.00 | 14 740.00 | 14 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 528.00 | 18 000.00 | 3 528.00 | 21 528.00 |
BZ Autres créances | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CF Disponibilités | 80 717.00 | | 80 717.00 | 80 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 137.00 | 18 000.00 | 89 137.00 | 107 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 036.00 | 18 159.00 | 103 877.00 | 122 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 486.00 | -1 592.00 | | -65 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 598.00 | -63 894.00 | | 75 598.00 |
DL TOTAL (I) | 30 112.00 | -45 486.00 | | 30 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 594.00 | 48 186.00 | | 53 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | 22 136.00 | | 6 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 373.00 | 6 495.00 | | 13 373.00 |
EA Autres dettes | | 5 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 765.00 | 82 797.00 | | 73 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 877.00 | 37 311.00 | | 103 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 765.00 | 82 797.00 | | 73 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 142.00 | | 175 142.00 | 175 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 142.00 | | 175 142.00 | 175 142.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 684.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 950.00 | 951.00 | | 10 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 950.00 | 951.00 | | 10 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 165.00 | 21.00 | | 3 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | 21.00 | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 785.00 | 930.00 | | 7 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 092.00 | 15 951.00 | | 186 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 494.00 | 79 845.00 | | 110 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 598.00 | -63 894.00 | | 75 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 395.00 | | 1 503.00 | 13 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 400.00 | 1 600.00 | | 16 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 400.00 | 1 600.00 | | 16 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 400.00 | 1 600.00 | | 16 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
UX Autres créances clients | 88 680.00 | | | 88 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
VB T. V. A. | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VI Groupe et associés | 53 594.00 | 53 594.00 | | 53 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
VW T.V.A. | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 765.00 | 73 765.00 | | 73 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 200.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 892.00 | 3 849.00 | | 6 892.00 |
ST Autres comptes | 34 299.00 | 3 558.00 | | 34 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 075.00 | 60 764.00 | | 25 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | 75.00 | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70.00 | 1 275.00 | | 70.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 785.00 | 2 940.00 | | 34 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 731.00 | 13 984.00 | | 29 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 560.00 | 68 171.00 | | 95 560.00 |