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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
028 Immobilisations corporelles | 346 684.00 | 76 437.00 | 270 247.00 | 346 684.00 |
040 Immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 536.00 | 83 739.00 | 274 797.00 | 358 536.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
072 Créances – Autres | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
084 Disponibilités | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
110 Total général Actif | 365 931.00 | 83 739.00 | 282 192.00 | 365 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 108.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 317 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 768.00 | | | 47 768.00 |
230 Autres produits | 183.00 | | | 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 951.00 | | | 47 951.00 |
242 Autres charges externes. | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164.00 | | | 164.00 |
252 Charges sociales | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
294 Charges financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 536.00 | | | 358 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 329.00 | | | 2 329.00 |