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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 069.00 | 5 097.00 | 972.00 | 6 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 032.00 | 6 157.00 | 13 875.00 | 20 032.00 |
BT Marchandises | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 529.00 | 10 881.00 | 35 648.00 | 46 529.00 |
BZ Autres créances | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CF Disponibilités | 465 507.00 | | 465 507.00 | 465 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 639.00 | 10 881.00 | 517 758.00 | 528 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 670.00 | 17 038.00 | 531 632.00 | 548 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 177.00 | 126 920.00 | | 186 177.00 |
DL TOTAL (I) | 202 677.00 | 143 420.00 | | 202 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 184.00 | 172 570.00 | | 244 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | 1 511.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 237.00 | 36 831.00 | | 39 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 366.00 | 12 729.00 | | 45 366.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 2 795.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 956.00 | 226 437.00 | | 328 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 632.00 | 369 857.00 | | 531 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 804.00 | 224 925.00 | | 328 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 279.00 | | 9 628.00 | 20 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 12 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 875.00 | 20 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 6 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 244.00 | | 975.00 | 6 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 8 653.00 | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 529.00 | 3.00 | 1 375.00 | 7 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | 225.00 | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 244.00 | 3.00 | 1 150.00 | 6 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 567.00 | 289 567.00 | | 289 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |
VP Divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 398.00 | 53 398.00 | | 53 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 804.00 | 328 804.00 | | 328 804.00 |