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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 062.00 | 26 953.00 | 8 109.00 | 35 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 019.00 | 26 953.00 | 31 066.00 | 58 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 619.00 | | 55 619.00 | 55 619.00 |
BT Marchandises | 189 393.00 | | 189 393.00 | 189 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 60 932.00 | | 60 932.00 | 60 932.00 |
CF Disponibilités | 331 545.00 | | 331 545.00 | 331 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 571.00 | | 668 571.00 | 668 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 590.00 | 26 953.00 | 699 637.00 | 726 590.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 643.00 | 139 643.00 | | 139 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
DG Autres réserves | 43 945.00 | 22 323.00 | | 43 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 533.00 | 21 622.00 | | -48 533.00 |
DL TOTAL (I) | 149 019.00 | 197 552.00 | | 149 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 170.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 356.00 | 664 036.00 | | 475 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 739.00 | 123 514.00 | | 47 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 189.00 | 61 917.00 | | 27 189.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 3 040.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 618.00 | 852 678.00 | | 550 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 637.00 | 1 050 230.00 | | 699 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 618.00 | 852 678.00 | | 550 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 061.00 | | 1 017 061.00 | 1 017 061.00 |
FG Production vendue services | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 371.00 | | 1 018 371.00 | 1 018 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 541.00 | 7 393.00 | | 4 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 341.00 | 7 393.00 | | 8 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 981.00 | 4 249.00 | | 1 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | 4 249.00 | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 360.00 | 3 145.00 | | 6 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 689.00 | 1 801 270.00 | | 1 027 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 222.00 | 1 779 648.00 | | 1 076 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 533.00 | 21 622.00 | | -48 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 105.00 | | | 58 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86.00 | 58 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86.00 | 35 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 783.00 | 3 257.00 | 86.00 | 23 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 783.00 | 3 257.00 | 86.00 | 23 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
UX Autres créances clients | 37.00 | | | 37.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
VC Groupe et associés | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 475 356.00 | 475 356.00 | | 475 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 923.00 | 92 015.00 | 22 908.00 | 114 923.00 |
VW T.V.A. | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 618.00 | 550 618.00 | | 550 618.00 |