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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056.00 | 2 915.00 | 141.00 | 3 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 680.00 | 29 046.00 | 6 634.00 | 35 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 736.00 | 31 960.00 | 6 775.00 | 38 736.00 |
BP En cours de production de services | 139 429.00 | | 139 429.00 | 139 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 496.00 | | 342 496.00 | 342 496.00 |
BZ Autres créances | 165 790.00 | | 165 790.00 | 165 790.00 |
CF Disponibilités | 266 204.00 | | 266 204.00 | 266 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 919.00 | | 913 919.00 | 913 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 655.00 | 31 960.00 | 920 694.00 | 952 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 201 034.00 | | | 201 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
DL TOTAL (I) | 253 315.00 | | | 253 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 291.00 | | | 501 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 489.00 | | | 109 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 379.00 | | | 667 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 694.00 | | | 920 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 379.00 | | | 667 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 735.00 | | 1.00 | 38 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 735.00 | | 1.00 | 38 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 113.00 | 1 680.00 | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 113.00 | 1 680.00 | | 3 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 291.00 | 501 291.00 | | 501 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 342 496.00 | 342 496.00 | | 342 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 957.00 | 8 957.00 | 6.00 | 8 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VC Groupe et associés | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VP Divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 319.00 | 130 319.00 | | 130 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 202.00 | 506 202.00 | | 506 202.00 |
VW T.V.A. | 56 997.00 | 56 997.00 | | 56 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 379.00 | 667 379.00 | | 667 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
ST Autres comptes | 594 496.00 | | | 594 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
YT Sous‐traitance | 241 393.00 | | | 241 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 997.00 | | | 56 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 905 079.00 | | | 905 079.00 |