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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 509.00 | 49 487.00 | 16 021.00 | 65 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 200.00 | 9 677.00 | 46 523.00 | 56 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 998.00 | 88 824.00 | 111 174.00 | 199 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 577.00 | | 42 577.00 | 42 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 889.00 | 4 346.00 | 599 543.00 | 603 889.00 |
BZ Autres créances | 265 855.00 | | 265 855.00 | 265 855.00 |
CF Disponibilités | 41 818.00 | | 41 818.00 | 41 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 748.00 | 4 346.00 | 955 402.00 | 959 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 746.00 | 93 170.00 | 1 066 576.00 | 1 159 746.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 675.00 | 1 000.00 | | 201 675.00 |
DD Réserve légale (1) | | 503.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 215 389.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -846 538.00 | -1 234 438.00 | | -846 538.00 |
DL TOTAL (I) | -644 862.00 | -2 448 325.00 | | -644 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 709.00 | 14 702.00 | | 14 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 745.00 | 1 026 479.00 | | 40 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 705.00 | 1 542.00 | | 22 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 156.00 | 2 254 208.00 | | 1 220 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 832.00 | 302 795.00 | | 339 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 792.00 | | |
EA Autres dettes | 73 291.00 | | | 73 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 438.00 | 3 605 518.00 | | 1 711 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 576.00 | 1 157 194.00 | | 1 066 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 972 235.00 | | 2 972 235.00 | 2 972 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 974 235.00 | | 2 974 235.00 | 2 974 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 30 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -830 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -855 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 498.00 | 5 150.00 | | 10 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 498.00 | 5 247.00 | | 10 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | 8 064.00 | | 1 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | 8 172.00 | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 537.00 | -2 925.00 | | 8 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 958.00 | 1 263 719.00 | | 3 005 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 495.00 | 2 498 158.00 | | 3 852 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -846 538.00 | -1 234 438.00 | | -846 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 132.00 | | | 166 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 992.00 | | | 67 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 431.00 | | | 93 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 026.00 | 17 428.00 | 60 631.00 | 132 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 635.00 | 357.00 | 38 333.00 | 67 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 391.00 | 17 072.00 | 22 298.00 | 64 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 118.00 | 2 228.00 | | 2 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 118.00 | 2 229.00 | | 2 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 118.00 | 2 229.00 | | 2 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 228.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 156.00 | 1 220 156.00 | | 1 220 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 036.00 | 114 036.00 | | 114 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 182.00 | 870 573.00 | 26 609.00 | 897 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 733.00 | 1 688 733.00 | | 1 688 733.00 |