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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 571.00 | | 137 571.00 | 137 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 328.00 | 53 928.00 | 12 400.00 | 66 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 780.00 | 35 441.00 | 28 339.00 | 63 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 667.00 | 89 369.00 | 188 298.00 | 277 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CF Disponibilités | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 154.00 | 89 369.00 | 219 785.00 | 309 154.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 504.00 | -89 883.00 | | -87 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 174.00 | 2 379.00 | | 6 174.00 |
DL TOTAL (I) | -71 330.00 | -77 504.00 | | -71 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108.00 | 32 400.00 | | 1 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 810.00 | 234 045.00 | | 259 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 869.00 | 16 776.00 | | 14 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 326.00 | 13 926.00 | | 15 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 115.00 | 297 148.00 | | 291 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 785.00 | 219 644.00 | | 219 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 115.00 | 297 148.00 | | 291 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 683.00 | | 240 683.00 | 240 683.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 753.00 | | 240 753.00 | 240 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 442.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 346.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 862.00 | 376.00 | | 13 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 862.00 | 376.00 | | 13 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 854.00 | 505.00 | | 11 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 854.00 | 505.00 | | 11 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 008.00 | -128.00 | | 2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 062.00 | 272 959.00 | | 257 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 887.00 | 270 580.00 | | 250 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 174.00 | 2 379.00 | | 6 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 588.00 | | 2 529.00 | 277 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 9 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 277 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 572.00 | | | 137 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 110.00 | | | 130 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 907.00 | | 2 529.00 | 9 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 023.00 | 12 347.00 | | 77 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 023.00 | 12 347.00 | | 77 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VI Groupe et associés | 259 810.00 | 259 810.00 | | 259 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
VP Divers | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
VW T.V.A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 115.00 | 291 115.00 | | 291 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |