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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 800.00 | 13 800.00 | 35 000.00 | 48 800.00 |
060 Stock marchandises | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 873.00 | | 72 873.00 | 72 873.00 |
072 Créances – Autres | 231 916.00 | | 231 916.00 | 231 916.00 |
084 Disponibilités | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 445.00 | | 316 445.00 | 316 445.00 |
110 Total général Actif | 365 245.00 | 13 800.00 | 351 445.00 | 365 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 191 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 879.00 | | | 1 879.00 |