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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076.00 | 945.00 | 1 131.00 | 2 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 404.00 | 126 994.00 | 8 409.00 | 135 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 213.00 | 177 009.00 | 62 204.00 | 239 213.00 |
BT Marchandises | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 289 351.00 | | 289 351.00 | 289 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 347.00 | | 315 347.00 | 315 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 560.00 | 177 009.00 | 377 551.00 | 554 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 011.00 | 71 694.00 | | 79 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 778.00 | 37 317.00 | | 66 778.00 |
DL TOTAL (I) | 146 889.00 | 110 111.00 | | 146 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 276.00 | 113 374.00 | | 43 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 238.00 | 29 601.00 | | 16 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 076.00 | 90 075.00 | | 148 076.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 687.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 662.00 | 233 737.00 | | 230 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 551.00 | 343 848.00 | | 377 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 667.00 | 220 908.00 | | 195 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 819.00 | | 1 394.00 | 257 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 239 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 248.00 | | 1 301.00 | 185 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 571.00 | | 92.00 | 7 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 761.00 | 9 247.00 | 20 000.00 | 187 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 761.00 | 9 247.00 | | 167 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 891.00 | 69 891.00 | | 69 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 209.00 | 69 209.00 | | 69 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 276.00 | 8 281.00 | 34 995.00 | 43 276.00 |
VI Groupe et associés | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 129.00 | | | 70 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 342.00 | 13 678.00 | 7 663.00 | 21 342.00 |
VW T.V.A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 662.00 | 195 667.00 | 34 995.00 | 230 662.00 |