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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
AP Constructions | 28 050.00 | 5 298.00 | 22 752.00 | 28 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 167.00 | 5 298.00 | 30 869.00 | 36 167.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 106.00 | | 324 106.00 | 324 106.00 |
BZ Autres créances | 1 222 353.00 | | 1 222 353.00 | 1 222 353.00 |
CF Disponibilités | 162 156.00 | | 162 156.00 | 162 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 975.00 | | 1 708 975.00 | 1 708 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 142.00 | 5 298.00 | 1 739 844.00 | 1 745 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 711 381.00 | 651 377.00 | | 711 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 586.00 | 60 004.00 | | 222 586.00 |
DL TOTAL (I) | 944 966.00 | 722 381.00 | | 944 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 938.00 | 298 737.00 | | 238 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 560.00 | 285 308.00 | | 266 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 430.00 | 276 480.00 | | 168 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 949.00 | 72 875.00 | | 120 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 878.00 | 933 400.00 | | 794 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 844.00 | 1 655 781.00 | | 1 739 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 560.00 | 802 721.00 | | 644 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 740.00 | | 367.00 | 1 052 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016 940.00 | 36 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 897 290.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 650.00 | 33 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 290.00 | | | 897 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 650.00 | | | 152 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 367.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 706.00 | 1 902.00 | 125 310.00 | 128 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 866.00 | 1 902.00 | 118 470.00 | 121 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 430.00 | 168 430.00 | | 168 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 809.00 | 62 809.00 | | 62 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 324 106.00 | 324 106.00 | | 324 106.00 |
VB T. V. A. | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 938.00 | 88 621.00 | 130 644.00 | 238 938.00 |
VI Groupe et associés | 266 560.00 | 266 560.00 | | 266 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 595.00 | | | 161 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207 147.00 | 1 207 147.00 | | 1 207 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 986.00 | 1 546 819.00 | 3 167.00 | 1 549 986.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 878.00 | 644 560.00 | 130 644.00 | 794 878.00 |