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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 22 678.00 | 16 883.00 | 5 795.00 | 22 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 396.00 | 10 025.00 | 27 371.00 | 37 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 690.00 | 29 524.00 | 33 166.00 | 62 690.00 |
BT Marchandises | 87 345.00 | | 87 345.00 | 87 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 882.00 | 5 655.00 | 134 227.00 | 139 882.00 |
BZ Autres créances | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CF Disponibilités | 286 671.00 | | 286 671.00 | 286 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 517.00 | 5 655.00 | 516 862.00 | 522 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 207.00 | 35 179.00 | 550 029.00 | 585 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
DG Autres réserves | 24 475.00 | 21 471.00 | | 24 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 574.00 | 38 004.00 | | 139 574.00 |
DL TOTAL (I) | 222 888.00 | 118 314.00 | | 222 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 907.00 | 108 294.00 | | 88 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 1 582.00 | | 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 861.00 | 18 067.00 | | 30 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 216.00 | 97 271.00 | | 115 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 954.00 | 21 488.00 | | 85 954.00 |
EA Autres dettes | 5 620.00 | 5 497.00 | | 5 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 141.00 | 252 199.00 | | 327 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 029.00 | 370 513.00 | | 550 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 852.00 | 163 292.00 | | 257 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 887.00 | | 14 158.00 | 54 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 355.00 | 62 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 355.00 | 61 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 087.00 | | 14 158.00 | 54 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 833.00 | 6 045.00 | 6 355.00 | 29 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 033.00 | 6 045.00 | 6 355.00 | 29 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43.00 | 5 612.00 | | 43.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43.00 | 5 612.00 | | 43.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43.00 | 5 612.00 | | 43.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 216.00 | 115 216.00 | | 115 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 133 147.00 | 133 147.00 | | 133 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VB T. V. A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 907.00 | 19 618.00 | 69 289.00 | 88 907.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 502.00 | 148 502.00 | | 148 502.00 |
VW T.V.A. | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 280.00 | 226 991.00 | 69 289.00 | 296 280.00 |