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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 685 707.00 | | 685 707.00 | 685 707.00 |
BP En cours de production de services | 10 922 434.00 | | 10 922 434.00 | 10 922 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 913.00 | 142 000.00 | 88 913.00 | 230 913.00 |
BZ Autres créances | 63 961.00 | | 63 961.00 | 63 961.00 |
CF Disponibilités | 171 623.00 | | 171 623.00 | 171 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 077 497.00 | 142 000.00 | 11 935 497.00 | 12 077 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 077 497.00 | 142 000.00 | 11 935 497.00 | 12 077 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -339 168.00 | -600 724.00 | | -339 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 284.00 | 261 556.00 | | -5 284.00 |
DL TOTAL (I) | -343 452.00 | -338 168.00 | | -343 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 238.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 998.00 | 850 686.00 | | 856 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 912.00 | 195 184.00 | | 41 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 603.00 | 276 155.00 | | 275 603.00 |
EA Autres dettes | 5 114 174.00 | 5 380 037.00 | | 5 114 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 990 081.00 | 5 917 367.00 | | 5 990 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 278 949.00 | 12 619 666.00 | | 12 278 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 935 497.00 | 12 281 498.00 | | 11 935 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 856 998.00 | | | 856 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 272.00 | | 277 272.00 | 277 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 272.00 | | 277 272.00 | 277 272.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | 124 514.00 | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | 124 514.00 | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 507.00 | 13 897.00 | | 6 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 507.00 | 13 897.00 | | 6 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 382.00 | 110 617.00 | | -5 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 397.00 | 965 120.00 | | 278 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 680.00 | 703 563.00 | | 283 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 284.00 | 261 556.00 | | -5 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 142 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 278 949.00 | 12 278 949.00 | | 12 278 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 024.00 | 75 024.00 | | 75 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 114 174.00 | 5 114 174.00 | | 5 114 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 990 081.00 | 5 990 081.00 | | 5 990 081.00 |
UX Autres créances clients | 230 913.00 | 230 913.00 | | 230 913.00 |
VB T. V. A. | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 781 974.00 | 781 974.00 | | 781 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 116.00 | 237 116.00 | | 237 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 733.00 | 297 733.00 | | 297 733.00 |
VW T.V.A. | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 278 949.00 | 12 278 949.00 | | 12 278 949.00 |