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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 027.00 | | 395 027.00 | 395 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 847.00 | 2 591.00 | 256.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 995.00 | 2 591.00 | 672 405.00 | 674 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
BZ Autres créances | 438 116.00 | | 438 116.00 | 438 116.00 |
CF Disponibilités | 538 987.00 | | 538 987.00 | 538 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 377.00 | | 1 034 377.00 | 1 034 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 372.00 | 2 591.00 | 1 706 782.00 | 1 709 372.00 |
CU Autres participations | 277 122.00 | | 277 122.00 | 277 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 236 061.00 | 236 061.00 | | 236 061.00 |
DH Report à nouveau | 458 605.00 | 252 835.00 | | 458 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 288.00 | 205 770.00 | | 302 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 954.00 | 1 189 666.00 | | 1 491 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 71.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 953.00 | 18 953.00 | | 12 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | 3 196.00 | | 4 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 367.00 | 188 476.00 | | 171 367.00 |
EA Autres dettes | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 828.00 | 210 697.00 | | 214 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 782.00 | 1 400 363.00 | | 1 706 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 828.00 | 210 697.00 | | 214 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 915.00 | | 444 915.00 | 444 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 916.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 632.00 | 22 687.00 | | 34 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 631.00 | 490 547.00 | | 662 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 342.00 | 284 777.00 | | 360 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 288.00 | 205 770.00 | | 302 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 795.00 | | 1 200.00 | 673 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 027.00 | | | 395 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 922.00 | | 1 200.00 | 275 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279.00 | 312.00 | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279.00 | 312.00 | | 2 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 965.00 | 75 965.00 | | 75 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 885.00 | 72 885.00 | | 72 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
UX Autres créances clients | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VC Groupe et associés | 437 867.00 | 437 867.00 | | 437 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 390.00 | 495 390.00 | | 495 390.00 |
VW T.V.A. | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 828.00 | 214 828.00 | | 214 828.00 |