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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 171.00 | 71 585.00 | 4 585.00 | 76 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 821.00 | 72 353.00 | 177 467.00 | 249 821.00 |
BT Marchandises | 216 782.00 | | 216 782.00 | 216 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
BZ Autres créances | 34 082.00 | | 34 082.00 | 34 082.00 |
CF Disponibilités | 394 870.00 | | 394 870.00 | 394 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 278.00 | | 688 278.00 | 688 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 100.00 | 72 353.00 | 865 746.00 | 938 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 875.00 | 173 217.00 | | 182 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 028.00 | 189 658.00 | | 323 028.00 |
DL TOTAL (I) | 516 904.00 | 373 875.00 | | 516 904.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 065.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 510.00 | 21 090.00 | | 21 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 831.00 | 219 692.00 | | 231 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 499.00 | 59 215.00 | | 83 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 841.00 | 318 064.00 | | 336 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 746.00 | 703 940.00 | | 865 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 822.00 | | | 249 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 939.00 | | | 76 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 189.00 | 2 164.00 | | 70 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 189.00 | 2 164.00 | | 70 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 831.00 | 231 831.00 | | 231 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
UX Autres créances clients | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VI Groupe et associés | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 508.00 | 76 626.00 | 2 882.00 | 79 508.00 |
VW T.V.A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 841.00 | 336 841.00 | | 336 841.00 |