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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 756 350.00 | 987 101.00 | 769 249.00 | 1 756 350.00 |
AP Constructions | 113 609.00 | 67 444.00 | 46 165.00 | 113 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 537.00 | 249 090.00 | 11 446.00 | 260 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 753 478.00 | 2 427 875.00 | 1 325 604.00 | 3 753 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 883 974.00 | 3 731 510.00 | 2 152 464.00 | 5 883 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 418.00 | | 37 418.00 | 37 418.00 |
BN En cours de production de biens | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 593.00 | 22 694.00 | 275 899.00 | 298 593.00 |
BT Marchandises | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 147.00 | 3 647.00 | 364 500.00 | 368 147.00 |
BZ Autres créances | 540 406.00 | | 540 406.00 | 540 406.00 |
CF Disponibilités | 189 786.00 | | 189 786.00 | 189 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 560.00 | 26 341.00 | 1 543 219.00 | 1 569 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 534.00 | 3 757 851.00 | 3 695 683.00 | 7 453 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -901 233.00 | -809 464.00 | | -901 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 410.00 | -91 769.00 | | 224 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 176.00 | 2 748 767.00 | | 2 973 176.00 |
DP Provisions pour risques | 70 791.00 | | | 70 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 924.00 | 105 966.00 | | 112 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 715.00 | 105 966.00 | | 183 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 639 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 602.00 | 305 638.00 | | 309 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 850.00 | 144 317.00 | | 131 850.00 |
EA Autres dettes | 53 028.00 | 7 891.00 | | 53 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 063.00 | | | 44 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 792.00 | 1 097 679.00 | | 538 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 683.00 | 3 952 412.00 | | 3 695 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
FD Production vendue biens | 2 251 342.00 | | 2 251 342.00 | 2 251 342.00 |
FG Production vendue services | 423 517.00 | | 423 517.00 | 423 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 983.00 | | 2 686 983.00 | 2 686 983.00 |
FM Production stockée | | | -225 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 748.00 | |
GE Autres charges | | | 214 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 047.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 192.00 | 91 208.00 | | 122 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 192.00 | 109 256.00 | | 122 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 468.00 | 145 538.00 | | 93 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 144 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 468.00 | 290 650.00 | | 93 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 725.00 | -181 395.00 | | 28 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 938.00 | 2 172 008.00 | | 2 592 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 529.00 | 2 263 777.00 | | 2 368 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 410.00 | -91 769.00 | | 224 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 883 974.00 | | | 5 883 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 883 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 883 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 883 974.00 | | | 5 883 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 372 885.00 | 358 625.00 | | 3 372 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 372 885.00 | 358 625.00 | | 3 372 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 644.00 | 103 608.00 | 6 197.00 | 112 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 602.00 | 309 602.00 | | 309 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 028.00 | 53 028.00 | | 53 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
UX Autres créances clients | 363 783.00 | 363 783.00 | | 363 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 364.00 | 3 398.00 | 965.00 | 4 364.00 |
VB T. V. A. | 65 359.00 | 65 359.00 | | 65 359.00 |
VC Groupe et associés | 466 208.00 | 466 208.00 | | 466 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 555.00 | 16 575.00 | 42 640.00 | 89 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 250.00 | 909 285.00 | 965.00 | 910 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 792.00 | 465 812.00 | 42 640.00 | 538 792.00 |