| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 350.00 | | 192 350.00 | 192 350.00 |
AP Constructions | 44 295.00 | 31 376.00 | 12 919.00 | 44 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 937.00 | 60 613.00 | 5 323.00 | 65 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 700.00 | 81 619.00 | 9 081.00 | 90 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 763.00 | 173 609.00 | 231 153.00 | 404 763.00 |
BT Marchandises | 98 784.00 | 20 901.00 | 77 883.00 | 98 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 629.00 | 382.00 | 38 247.00 | 38 629.00 |
BZ Autres créances | 82 087.00 | | 82 087.00 | 82 087.00 |
CF Disponibilités | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 555.00 | 21 283.00 | 219 272.00 | 240 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 318.00 | 194 892.00 | 450 426.00 | 645 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 787.00 | | | 57 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DG Autres réserves | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
DH Report à nouveau | -148 866.00 | | | -148 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 828.00 | | | -64 828.00 |
DL TOTAL (I) | -58 575.00 | | | -58 575.00 |
DP Provisions pour risques | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 180.00 | | | 269 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 818.00 | | | 64 818.00 |
EA Autres dettes | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 314.00 | | | 454 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 426.00 | | | 450 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 668.00 | | | 413 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 351.00 | | | 408 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 639.00 | | | 203 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 310.00 | 9 594.00 | 5 295.00 | 169 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 310.00 | 9 594.00 | 5 295.00 | 169 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 181.00 | 269 181.00 | | 269 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
UX Autres créances clients | 38 629.00 | | | 38 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 270.00 | 21 624.00 | 35 690.00 | 62 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 635.00 | | | 54 635.00 |
VP Divers | 82 088.00 | | | 82 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 818.00 | 64 818.00 | | 64 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 219.00 | 65 953.00 | 69 266.00 | 135 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 314.00 | 413 668.00 | 35 690.00 | 454 314.00 |