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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 32 000.00 | 108 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 663.00 | 9 564.00 | 99.00 | 9 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 306.00 | 44 206.00 | 108 099.00 | 152 306.00 |
BZ Autres créances | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CF Disponibilités | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 866.00 | 44 206.00 | 134 659.00 | 178 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 93 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 479.00 | 439.00 | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 255.00 | 17 040.00 | | -13 255.00 |
DL TOTAL (I) | 105 423.00 | 123 679.00 | | 105 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 680.00 | 2 239.00 | | 5 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 439.00 | 10 057.00 | | 3 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 116.00 | 8 880.00 | | 20 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 236.00 | 28 616.00 | | 29 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 659.00 | 152 295.00 | | 134 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 257 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 991.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 062.00 | 259 155.00 | | 257 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 317.00 | 242 115.00 | | 270 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 255.00 | 17 040.00 | | -13 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 306.00 | | | 152 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 216.00 | 991.00 | | 11 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 216.00 | 991.00 | | 11 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VI Groupe et associés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VP Divers | 96.00 | | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |