| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 536.00 | 29 173.00 | 69 363.00 | 98 536.00 |
040 Immobilisations financières | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 411.00 | 29 173.00 | 89 238.00 | 118 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
072 Créances – Autres | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
084 Disponibilités | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
110 Total général Actif | 169 357.00 | 29 173.00 | 140 184.00 | 169 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 262.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 879.00 | 101 877.00 | | 137 879.00 |
230 Autres produits | 6 299.00 | 6 031.00 | | 6 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 178.00 | 107 909.00 | | 144 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 033.00 | 8 907.00 | | 19 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 372.00 | -507.00 | | 372.00 |
242 Autres charges externes. | 44 490.00 | 37 996.00 | | 44 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | 1 126.00 | | 2 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 342.00 | 25 760.00 | | 25 342.00 |
252 Charges sociales | 10 155.00 | 10 294.00 | | 10 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
262 Autres charges | 12 069.00 | 8 099.00 | | 12 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 420.00 | 103 155.00 | | 125 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 759.00 | 4 753.00 | | 18 759.00 |
294 Charges financières | 3 078.00 | 3 835.00 | | 3 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 90.00 | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 664.00 | 828.00 | | 15 664.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 962.00 | | | 13 962.00 |