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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AH Fonds commercial | 1 548 348.00 | 698 348.00 | 850 000.00 | 1 548 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 677.00 | 12 186.00 | 491.00 | 12 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 553.00 | 106 079.00 | 3 475.00 | 109 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 112.00 | 817 679.00 | 862 433.00 | 1 680 112.00 |
BT Marchandises | 118 538.00 | | 118 538.00 | 118 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 575.00 | | 43 575.00 | 43 575.00 |
BZ Autres créances | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
CF Disponibilités | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 176.00 | | 191 176.00 | 191 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 288.00 | 817 679.00 | 1 053 609.00 | 1 871 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9 633.00 | 259 410.00 | | 9 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 872.00 | -249 777.00 | | 118 872.00 |
DL TOTAL (I) | 348 505.00 | 229 633.00 | | 348 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 062.00 | 589 831.00 | | 474 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 761.00 | 123 003.00 | | 75 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 407.00 | 128 744.00 | | 130 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 874.00 | 18 004.00 | | 24 874.00 |
EA Autres dettes | | 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 705 104.00 | 860 002.00 | | 705 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 609.00 | 1 089 635.00 | | 1 053 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 258.00 | 387 140.00 | | 328 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 535.00 | | 577.00 | 1 679 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 549 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549 414.00 | | | 1 549 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 653.00 | | 577.00 | 121 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 747.00 | 4 584.00 | | 114 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 681.00 | 4 584.00 | | 113 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 698 348.00 | | | 698 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 348.00 | | | 698 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 348.00 | | | 698 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 407.00 | 130 407.00 | | 130 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
UX Autres créances clients | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 861.00 | 96 016.00 | 376 845.00 | 472 861.00 |
VI Groupe et associés | 75 761.00 | 75 761.00 | | 75 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 290.00 | 78 290.00 | | 78 290.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 102.00 | 328 258.00 | 376 845.00 | 705 102.00 |