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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 130.00 | 193 130.00 | | 193 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 078 993.00 | 2 703 991.00 | 2 375 003.00 | 5 078 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 385.00 | | 87 385.00 | 87 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 844 706.00 | 3 845 314.00 | 4 999 392.00 | 8 844 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 964.00 | 209 251.00 | 252 713.00 | 461 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BZ Autres créances | 3 923 192.00 | 3 139 094.00 | 784 098.00 | 3 923 192.00 |
CF Disponibilités | 7 253 645.00 | | 7 253 645.00 | 7 253 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 027.00 | | 190 027.00 | 190 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 837 162.00 | 3 348 345.00 | 8 488 817.00 | 11 837 162.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 922 118.00 | 7 193 659.00 | 13 728 459.00 | 20 922 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 470 004.00 | 933 000.00 | 2 537 004.00 | 3 470 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 729.00 | 327 355.00 | | 408 729.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 979 886.00 | 39 395 659.00 | | 43 979 886.00 |
DH Report à nouveau | -38 210 021.00 | -31 560 327.00 | | -38 210 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 012 714.00 | -6 649 694.00 | | -6 012 714.00 |
DL TOTAL (I) | 165 879.00 | 1 512 993.00 | | 165 879.00 |
DP Provisions pour risques | 99 460.00 | 421 904.00 | | 99 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 460.00 | 421 904.00 | | 99 460.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 229 640.00 | 8 251 874.00 | | 6 229 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 000.00 | 188 158.00 | | 88 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 646.00 | 1 179 770.00 | | 1 080 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 158.00 | 330 474.00 | | 317 158.00 |
EA Autres dettes | 15 493.00 | 6 051.00 | | 15 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 430 937.00 | 9 956 327.00 | | 13 430 937.00 |
ED (V) | 32 183.00 | 2 372.00 | | 32 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 728 459.00 | 11 893 596.00 | | 13 728 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 703 287.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 479.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 289.00 | |
GE Autres charges | | | 92 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 018 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 467 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 555.00 | 600.00 | | 60 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 608.00 | 109 657.00 | | 7 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 713.00 | 21 370.00 | | 71 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 877.00 | 131 627.00 | | 139 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 627.00 | 23 699.00 | | 73 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 957.00 | 85 053.00 | | 75 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 939.00 | | | 69 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 524.00 | 108 752.00 | | 219 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 647.00 | 22 875.00 | | -79 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -534 016.00 | -496 109.00 | | -534 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 912.00 | 661 589.00 | | 771 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 784 626.00 | 7 311 283.00 | | 6 784 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 012 714.00 | -6 649 694.00 | | -6 012 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 812 290.00 | | 144 574.00 | 8 812 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 470 004.00 | | | 3 470 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 569.00 | 102 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 159.00 | 8 844 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 470 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 590.00 | 5 078 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 130.00 | | | 193 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 025 009.00 | | 144 574.00 | 5 025 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 147.00 | | | 124 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414 175.00 | 526 756.00 | 43 810.00 | 2 414 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 796.00 | 6 334.00 | | 186 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 379.00 | 520 422.00 | 43 810.00 | 2 227 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 905.00 | 94 168.00 | 416 612.00 | 421 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 286 499.00 | | 77 248.00 | 286 499.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 724 668.00 | 347 426.00 | | 3 724 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 026 361.00 | 347 426.00 | 77 248.00 | 4 026 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 448 266.00 | 441 594.00 | 493 860.00 | 4 448 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 289.00 | 253 844.00 | |
UG ‐ Financières | | 352 365.00 | 168 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 939.00 | 71 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 017 640.00 | 12 017 640.00 | | 12 017 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 646.00 | 1 080 646.00 | | 1 080 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 339.00 | 124 339.00 | | 124 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 278.00 | 161 278.00 | | 161 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 385.00 | 33 123.00 | 54 262.00 | 87 385.00 |
UX Autres créances clients | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 193 173.00 | 193 173.00 | | 193 173.00 |
VC Groupe et associés | 3 139 094.00 | 3 139 094.00 | | 3 139 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508 918.00 | 508 918.00 | | 508 918.00 |
VP Divers | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 027.00 | 190 027.00 | | 190 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 208 937.00 | 4 154 675.00 | 54 262.00 | 4 208 937.00 |
VW T.V.A. | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 430 937.00 | 13 430 937.00 | | 13 430 937.00 |