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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 775.00 | 71 984.00 | 115 791.00 | 187 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 195 844.00 | 78 887.00 | 4 116 957.00 | 4 195 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 549.00 | | 137 549.00 | 137 549.00 |
BZ Autres créances | 489 065.00 | | 489 065.00 | 489 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 25 525.00 | 474 475.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 281 122.00 | | 281 122.00 | 281 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 397.00 | 25 525.00 | 1 402 872.00 | 1 428 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 624 241.00 | 104 411.00 | 5 519 829.00 | 5 624 241.00 |
CU Autres participations | 3 999 652.00 | | 3 999 652.00 | 3 999 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 000.00 | 838 000.00 | | 838 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
DG Autres réserves | 998 873.00 | 993 776.00 | | 998 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 959.00 | 5 097.00 | | 804 959.00 |
DK Provisions réglementées | 27 785.00 | 24 543.00 | | 27 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 417.00 | 2 137 216.00 | | 2 945 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 419.00 | 2 120 109.00 | | 1 549 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 447.00 | 1 066 964.00 | | 864 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 010.00 | 20 133.00 | | 52 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 486.00 | 67 811.00 | | 108 486.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 71 317.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 413.00 | 3 346 335.00 | | 2 574 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 519 829.00 | 5 483 551.00 | | 5 519 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 026.00 | | 780 026.00 | 780 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 026.00 | | 780 026.00 | 780 026.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 980.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 805 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 004.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 38.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 772.00 | 26 372.00 | | 4 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 242.00 | 5 557.00 | | 3 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 149.00 | 31 966.00 | | 8 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 149.00 | -30 963.00 | | -8 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 135.00 | 980.00 | | 12 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 196.00 | 773 591.00 | | 1 720 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 237.00 | 768 494.00 | | 915 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 959.00 | 5 097.00 | | 804 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 922.00 | 5 643.00 | | 10 922.00 |