| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 114.00 | 2 114.00 | 600 000.00 | 602 114.00 |
BZ Autres créances | 80 662.00 | | 80 662.00 | 80 662.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 990.00 | | 80 990.00 | 80 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 104.00 | 2 114.00 | 680 990.00 | 683 104.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 500.00 | 545 500.00 | | 545 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 075.00 | 68 834.00 | | 79 075.00 |
DL TOTAL (I) | 679 124.00 | 668 884.00 | | 679 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 600.00 | | 1 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542.00 | 412.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866.00 | 1 034.00 | | 1 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 990.00 | 669 918.00 | | 680 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866.00 | 1 034.00 | | 1 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 412.00 | | 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 911.00 | 71 043.00 | | 81 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836.00 | 2 209.00 | | 2 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 075.00 | 68 834.00 | | 79 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 114.00 | | | 602 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VC Groupe et associés | 80 187.00 | 80 187.00 | | 80 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 662.00 | 80 662.00 | | 80 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |