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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 2 689.00 | 95.00 | 2 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 403.00 | 63 607.00 | 36 796.00 | 100 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 187.00 | 66 296.00 | 36 891.00 | 103 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 269.00 | 7 378.00 | 312 891.00 | 320 269.00 |
BZ Autres créances | 50 906.00 | | 50 906.00 | 50 906.00 |
CF Disponibilités | 246 794.00 | | 246 794.00 | 246 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 214.00 | 7 378.00 | 613 836.00 | 621 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 401.00 | 73 674.00 | 650 727.00 | 724 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 211.00 | 459.00 | | 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 696.00 | 199 752.00 | | 187 696.00 |
DL TOTAL (I) | 193 407.00 | 205 711.00 | | 193 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069.00 | 1 168.00 | | 1 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 700.00 | 700.00 | | 30 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 601.00 | 331 473.00 | | 304 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 380.00 | 118 177.00 | | 118 380.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 320.00 | 451 518.00 | | 457 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 727.00 | 657 229.00 | | 650 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069.00 | 1 168.00 | | 1 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 564.00 | | 1 623.00 | 101 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | 245.00 | 2 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 025.00 | | 1 378.00 | 99 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 506.00 | 19 790.00 | | 46 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 249.00 | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 065.00 | 19 541.00 | | 44 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 601.00 | 304 601.00 | | 304 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 311 701.00 | 311 701.00 | | 311 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
VB T. V. A. | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VI Groupe et associés | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 420.00 | 365 852.00 | 8 569.00 | 374 420.00 |
VW T.V.A. | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 320.00 | 457 320.00 | | 457 320.00 |