| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 300.00 | 9 011.00 | 5 289.00 | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 053.00 | 25 627.00 | 427.00 | 26 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 353.00 | 34 638.00 | 5 716.00 | 40 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 043.00 | 31 496.00 | 106 547.00 | 138 043.00 |
BZ Autres créances | 77 791.00 | | 77 791.00 | 77 791.00 |
CF Disponibilités | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 705.00 | 31 496.00 | 206 209.00 | 237 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 058.00 | 66 134.00 | 211 925.00 | 278 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 899.00 | 4 862.00 | | 13 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 760.00 | 109 037.00 | | 31 760.00 |
DL TOTAL (I) | 84 159.00 | 152 399.00 | | 84 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 501.00 | 37 110.00 | | 35 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 264.00 | 110 236.00 | | 92 264.00 |
EA Autres dettes | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 765.00 | 217 345.00 | | 127 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 925.00 | 369 745.00 | | 211 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 937.00 | | | 101 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 426.00 | | 545 426.00 | 545 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 426.00 | | 545 426.00 | 545 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 974.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 493.00 | 4 086.00 | | 15 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 493.00 | 4 086.00 | | 15 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 493.00 | -2 112.00 | | -15 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 699.00 | 39 111.00 | | 8 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 978.00 | 586 937.00 | | 547 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 218.00 | 477 900.00 | | 516 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 760.00 | 109 037.00 | | 31 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 634.00 | 5 561.00 | | 4 634.00 |