| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 025.00 | 29 262.00 | 49 764.00 | 79 025.00 |
040 Immobilisations financières | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 526.00 | 38 187.00 | 218 340.00 | 256 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
072 Créances – Autres | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
084 Disponibilités | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
110 Total général Actif | 276 924.00 | 38 187.00 | 238 737.00 | 276 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 842.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 857.00 | | | 187 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 011.00 | | | 192 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -176.00 | | | -176.00 |
242 Autres charges externes. | 63 962.00 | | | 63 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 681.00 | | | 60 681.00 |
252 Charges sociales | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
262 Autres charges | 709.00 | | | 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 311.00 | | | 157 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
294 Charges financières | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 606.00 | | | 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 606.00 | | | 606.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 307.00 | | | 243 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 219.00 | | | 13 219.00 |