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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 400.00 | 1 400.00 | 5 000.00 | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 942.00 | 135 915.00 | 28 027.00 | 163 942.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 042.00 | 137 315.00 | 125 727.00 | 263 042.00 |
060 Stock marchandises | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
072 Créances – Autres | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
084 Disponibilités | 111 219.00 | | 111 219.00 | 111 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 398.00 | | 133 398.00 | 133 398.00 |
110 Total général Actif | 396 440.00 | 137 315.00 | 259 126.00 | 396 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 071.00 | 296 340.00 | | 230 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 350.00 | 305.00 | | 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
230 Autres produits | 3 516.00 | 445.00 | | 3 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 947.00 | 297 090.00 | | 268 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 174.00 | 70 306.00 | | 47 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 817.00 | 4 159.00 | | 2 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 092.00 | 11 388.00 | | 9 092.00 |
242 Autres charges externes. | 61 184.00 | 99 544.00 | | 61 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 926.00 | 6 348.00 | | 2 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 489.00 | 53 809.00 | | 50 489.00 |
252 Charges sociales | 15 030.00 | 17 386.00 | | 15 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 036.00 | 14 055.00 | | 13 036.00 |
262 Autres charges | 2 356.00 | 3 155.00 | | 2 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 103.00 | 280 151.00 | | 204 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 844.00 | 16 938.00 | | 64 844.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
294 Charges financières | 1 168.00 | 851.00 | | 1 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | -1 187.00 | | 1 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 749.00 | 17 245.00 | | 63 749.00 |