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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 405.00 | | 187 405.00 | 187 405.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 352.00 | 920.00 | 432.00 | 1 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 609.00 | 13 771.00 | 837.00 | 14 609.00 |
040 Immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 693.00 | 14 691.00 | 189 002.00 | 203 693.00 |
060 Stock marchandises | 97 534.00 | 31 878.00 | 65 657.00 | 97 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
072 Créances – Autres | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
084 Disponibilités | 70 356.00 | | 70 356.00 | 70 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 859.00 | 31 878.00 | 147 981.00 | 179 859.00 |
110 Total général Actif | 383 553.00 | 46 569.00 | 336 983.00 | 383 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 199 304.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 942.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 544.00 | | | 544.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 179 383.00 | | | 179 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
230 Autres produits | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 176.00 | | | 208 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 225.00 | | | 122 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 270.00 | | | -2 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 644.00 | | | 644.00 |
242 Autres charges externes. | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
262 Autres charges | 274.00 | | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 646.00 | | | 184 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 523.00 | | | 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |