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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 325.00 | 4 216.00 | 7 108.00 | 11 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 705.00 | 2 048.00 | 4 657.00 | 6 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 430.00 | 26 665.00 | 17 765.00 | 44 430.00 |
BT Marchandises | 125 506.00 | | 125 506.00 | 125 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
BZ Autres créances | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CF Disponibilités | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 696.00 | | 185 696.00 | 185 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 127.00 | 26 665.00 | 203 462.00 | 230 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | | | 24.00 |
DH Report à nouveau | -11 511.00 | | | -11 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
DL TOTAL (I) | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 434.00 | | | 108 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 592.00 | | | 49 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 739.00 | | | 172 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 462.00 | | | 203 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 739.00 | | | 172 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 071.00 | | 185 071.00 | 185 071.00 |
FG Production vendue services | 63 405.00 | | 63 405.00 | 63 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 476.00 | | 248 476.00 | 248 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | | | -474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 995.00 | | | 254 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 785.00 | | | 252 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 917.00 | | 17 681.00 | 30 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 44 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 18 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 517.00 | | 12 681.00 | 9 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 5 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 872.00 | 3 959.00 | 4 167.00 | 26 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 400.00 | 1.00 | | 20 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 472.00 | 3 959.00 | 4 167.00 | 6 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 593.00 | 49 593.00 | | 49 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
VI Groupe et associés | 108 435.00 | 108 435.00 | | 108 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 728.00 | 51 728.00 | 6 000.00 | 57 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 739.00 | 172 739.00 | | 172 739.00 |