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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 500.00 | 7 713.00 | 125 787.00 | 133 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 934 443.00 | 7 713.00 | 5 926 730.00 | 5 934 443.00 |
BZ Autres créances | 759 875.00 | | 759 875.00 | 759 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 964.00 | | 1 761 964.00 | 1 761 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 696 408.00 | 7 713.00 | 7 688 694.00 | 7 696 408.00 |
CU Autres participations | 5 797 726.00 | | 5 797 726.00 | 5 797 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
DG Autres réserves | 4 251 771.00 | 3 994 583.00 | | 4 251 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 849.00 | 257 189.00 | | 191 849.00 |
DK Provisions réglementées | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
DL TOTAL (I) | 5 043 514.00 | 4 851 664.00 | | 5 043 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 837.00 | 72 538.00 | | 132 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499 935.00 | 2 647 287.00 | | 2 499 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 779.00 | 9 980.00 | | 8 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 631.00 | 3 413.00 | | 3 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 181.00 | 2 733 218.00 | | 2 645 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 688 694.00 | 7 584 882.00 | | 7 688 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 990.00 | 2 680 391.00 | | 2 526 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 591.00 | | | 58 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 158.00 | | 1 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 305.00 | 158.00 | | 53 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 286.00 | -158.00 | | 5 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 654.00 | -1 508.00 | | -15 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 621.00 | 468 190.00 | | 276 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 771.00 | 211 001.00 | | 84 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 849.00 | 257 189.00 | | 191 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 900 843.00 | | 133 500.00 | 5 900 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 900.00 | 5 934 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 900.00 | 133 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 900.00 | | 133 500.00 | 99 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800 943.00 | | | 5 800 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 578.00 | 22 365.00 | 48 230.00 | 33 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 578.00 | 22 365.00 | 48 230.00 | 33 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 759 875.00 | 759 875.00 | | 759 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 111.00 | | | 73 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 875.00 | 759 875.00 | | 759 875.00 |