| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 611.00 | 11 397.00 | 2 215.00 | 13 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 895.00 | | 69 895.00 | 69 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 506.00 | 11 397.00 | 72 110.00 | 83 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
CF Disponibilités | 49 808.00 | | 49 808.00 | 49 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 188.00 | | 100 188.00 | 100 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 694.00 | 11 397.00 | 172 297.00 | 183 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 895.00 | | | 69 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 104 768.00 | 91 997.00 | | 104 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 541.00 | 24 771.00 | | -16 541.00 |
DL TOTAL (I) | 95 928.00 | 124 468.00 | | 95 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 217.00 | 355.00 | | 41 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 180.00 | 180.00 | | 25 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 973.00 | 3 084.00 | | 9 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 370.00 | 3 619.00 | | 76 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 297.00 | 128 088.00 | | 172 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 370.00 | 3 619.00 | | 76 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 460.00 | 13 228.00 | 166 688.00 | 153 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 460.00 | 13 228.00 | 166 688.00 | 153 460.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 689.00 | 185 835.00 | | 166 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 230.00 | 161 064.00 | | 183 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 541.00 | 24 771.00 | | -16 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 198.00 | | 1 108.00 | 119 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 800.00 | 69 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 800.00 | 83 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 503.00 | | 1 108.00 | 12 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 695.00 | | | 106 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 880.00 | 1 517.00 | | 9 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 880.00 | 1 517.00 | | 9 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 895.00 | 69 895.00 | | 69 895.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 474.00 | 83 474.00 | | 83 474.00 |
VW T.V.A. | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 370.00 | 76 370.00 | | 76 370.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | 97.00 | | 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 907.00 | 1 994.00 | | 1 907.00 |
ST Autres comptes | 12 799.00 | 14 395.00 | | 12 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
YT Sous‐traitance | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 649.00 | 546.00 | | 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 200.00 | 36 740.00 | | 30 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 491.00 | 1 613.00 | | 1 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 156.00 | 26 388.00 | | 50 156.00 |