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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 143.00 | 8 113.00 | 30.00 | 8 143.00 |
AP Constructions | 31 376.00 | 12 558.00 | 18 818.00 | 31 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 964.00 | 556 861.00 | 212 103.00 | 768 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 912 078.00 | 1 490 352.00 | 1 421 725.00 | 2 912 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 399.00 | | 113 399.00 | 113 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 012 721.00 | 2 067 884.00 | 1 944 837.00 | 4 012 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BT Marchandises | 1 131 981.00 | 4 488.00 | 1 127 493.00 | 1 131 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 277.00 | | 108 277.00 | 108 277.00 |
BZ Autres créances | 318 296.00 | | 318 296.00 | 318 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 158.00 | | 422 158.00 | 422 158.00 |
CF Disponibilités | 558 428.00 | | 558 428.00 | 558 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 182.00 | 4 488.00 | 2 552 694.00 | 2 557 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 569 902.00 | 2 072 371.00 | 4 497 531.00 | 6 569 902.00 |
CU Autres participations | 175 422.00 | | 175 422.00 | 175 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 505 988.00 | | | 505 988.00 |
DG Autres réserves | 184 573.00 | | | 184 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 569.00 | | | 718 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 129.00 | | | 1 519 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 548.00 | | | 859 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 667.00 | | | 678 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 111.00 | | | 918 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 218.00 | | | 504 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
EA Autres dettes | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 401.00 | | | 2 978 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 531.00 | | | 4 497 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 830.00 | | | 2 377 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 710 346.00 | | 25 710 346.00 | 25 710 346.00 |
FD Production vendue biens | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
FG Production vendue services | 272 597.00 | | 272 597.00 | 272 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 991 515.00 | | 25 991 515.00 | 25 991 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 032 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 792 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 488.00 | |
GE Autres charges | | | 16 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 136 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 987.00 | | | 220 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 111 223.00 | | | 26 111 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 392 654.00 | | | 25 392 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 569.00 | | | 718 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 748 004.00 | | 297 908.00 | 3 748 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 192.00 | 28 000.00 | 4 012 721.00 | 5 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 192.00 | 28 000.00 | 3 715 757.00 | 5 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 630 811.00 | | 118 138.00 | 3 630 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 050.00 | | 179 771.00 | 109 050.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 432.00 | 280 558.00 | 11 107.00 | 1 798 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 277.00 | 836.00 | | 7 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 155.00 | 279 723.00 | 11 107.00 | 1 791 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 488.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 488.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 111.00 | 918 111.00 | | 918 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 861.00 | 125 861.00 | | 125 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 479.00 | 205 479.00 | | 205 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 399.00 | | 113 399.00 | 113 399.00 |
UX Autres créances clients | 108 277.00 | 108 277.00 | | 108 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
VC Groupe et associés | 124 133.00 | 124 133.00 | | 124 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 434.00 | 255 863.00 | 600 571.00 | 856 434.00 |
VI Groupe et associés | 673 217.00 | 673 217.00 | | 673 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 863.00 | | | 115 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 863.00 | | | 255 863.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 263.00 | 122 263.00 | | 122 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 665.00 | 163 665.00 | | 163 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 260.00 | 436 861.00 | 113 399.00 | 550 260.00 |
VW T.V.A. | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 401.00 | 2 377 830.00 | 600 571.00 | 2 978 401.00 |