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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 667.00 | 3 814.00 | 12 853.00 | 16 667.00 |
AP Constructions | 27 542.00 | 16 257.00 | 11 285.00 | 27 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 232.00 | 849 617.00 | 423 615.00 | 1 273 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 975 581.00 | 3 287 339.00 | 688 241.00 | 3 975 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 574.00 | | 152 574.00 | 152 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 445 596.00 | 4 157 027.00 | 1 288 568.00 | 5 445 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BT Marchandises | 1 497 613.00 | | 1 497 613.00 | 1 497 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 190.00 | | 226 190.00 | 226 190.00 |
BZ Autres créances | 432 189.00 | | 432 189.00 | 432 189.00 |
CF Disponibilités | 577 151.00 | | 577 151.00 | 577 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 819.00 | | 2 765 819.00 | 2 765 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 211 414.00 | 4 157 027.00 | 4 054 387.00 | 8 211 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 984 270.00 | 984 270.00 | | 984 270.00 |
DH Report à nouveau | -537 222.00 | -698 923.00 | | -537 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 422.00 | 161 702.00 | | 38 422.00 |
DL TOTAL (I) | 485 470.00 | 447 049.00 | | 485 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 429.00 | 1 573 254.00 | | 1 170 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 942.00 | 433 924.00 | | 438 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 647.00 | 2 008 408.00 | | 1 510 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 703.00 | 405 787.00 | | 429 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 9 240.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 17 726.00 | 1 668.00 | | 17 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 568 916.00 | 4 432 281.00 | | 3 568 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 387.00 | 4 879 330.00 | | 4 054 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783 624.00 | 3 300 160.00 | | 2 783 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 870 338.00 | | 27 870 338.00 | 27 870 338.00 |
FD Production vendue biens | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
FG Production vendue services | 324 998.00 | | 324 998.00 | 324 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 214 939.00 | | 28 214 939.00 | 28 214 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 352 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 581 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 543.00 | |
GE Autres charges | | | 11 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 479 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 419.00 | 72 714.00 | | 79 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 949.00 | 536 139.00 | | 228 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 949.00 | 550 592.00 | | 228 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 055.00 | 166 837.00 | | 120 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 687.00 | 6 226.00 | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 742.00 | 173 063.00 | | 121 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 207.00 | 377 528.00 | | 107 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 572.00 | -37 979.00 | | -50 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 607 358.00 | 25 710 886.00 | | 28 607 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 568 936.00 | 25 549 184.00 | | 28 568 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 422.00 | 161 702.00 | | 38 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 497.00 | 393.00 | | 12 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 405 072.00 | | 76 145.00 | 5 405 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 622.00 | 5 445 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 622.00 | 5 276 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 273 405.00 | | 38 571.00 | 5 273 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | 37 574.00 | 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 639 419.00 | 551 544.00 | 33 935.00 | 3 639 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547.00 | 1 267.00 | | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 636 872.00 | 550 277.00 | 33 935.00 | 3 636 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 647.00 | 1 510 647.00 | | 1 510 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 799.00 | 136 799.00 | | 136 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 476.00 | 167 476.00 | | 167 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 574.00 | | 152 574.00 | 152 574.00 |
UX Autres créances clients | 225 994.00 | 225 994.00 | | 225 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 077.00 | 374 785.00 | 743 984.00 | 1 160 077.00 |
VI Groupe et associés | 433 942.00 | 433 942.00 | | 433 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 414.00 | | | 437 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 948.00 | 94 948.00 | | 94 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 239.00 | 79 239.00 | | 79 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 922.00 | 277 922.00 | | 277 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 826.00 | 686 252.00 | 152 574.00 | 838 826.00 |
VW T.V.A. | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 568 886.00 | 2 783 594.00 | 743 984.00 | 3 568 886.00 |