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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 303.00 | 29 949.00 | 354.00 | 30 303.00 |
040 Immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 456.00 | 29 949.00 | 5 507.00 | 35 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
060 Stock marchandises | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
072 Créances – Autres | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
084 Disponibilités | 86 996.00 | | 86 996.00 | 86 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 613.00 | | 98 613.00 | 98 613.00 |
110 Total général Actif | 134 069.00 | 29 949.00 | 104 120.00 | 134 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 965.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 119 240.00 | 95 738.00 | | 119 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 015.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 974.00 | 2 814.00 | | 1 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 214.00 | 102 567.00 | | 121 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 551.00 | 43 145.00 | | 49 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 889.00 | -2 523.00 | | 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 987.00 | 7 611.00 | | 6 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 372.00 | -806.00 | | 372.00 |
242 Autres charges externes. | 21 459.00 | 23 851.00 | | 21 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 299.00 | 3 487.00 | | 3 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 16 521.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 7 310.00 | 7 845.00 | | 7 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 895.00 | 2 958.00 | | 895.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 164.00 | 102 091.00 | | 105 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 050.00 | 475.00 | | 16 050.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 371.00 | 412.00 | | 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 721.00 | 63.00 | | 14 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 628.00 | | | 6 628.00 |