| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 430 587.00 | 954 453.00 | 476 134.00 | 1 430 587.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 614 540.00 | | 1 614 540.00 | 1 614 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 200.00 | 23 202.00 | -2.00 | 23 200.00 |
AP Constructions | 14 321 643.00 | 6 867 418.00 | 7 454 225.00 | 14 321 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 674.00 | 11 982.00 | 7 691.00 | 19 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 164 944.00 | 6 552 343.00 | 5 612 602.00 | 12 164 944.00 |
AX Avances et acomptes | 65 083.00 | | 65 083.00 | 65 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 508 816.00 | | 1 508 816.00 | 1 508 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 511 142.00 | 14 418 988.00 | 17 092 155.00 | 31 511 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 949 072.00 | | 949 072.00 | 949 072.00 |
BT Marchandises | 18 317 236.00 | | 18 317 236.00 | 18 317 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 425.00 | 520.00 | 46 905.00 | 47 425.00 |
BZ Autres créances | 2 163 579.00 | | 2 163 579.00 | 2 163 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
CF Disponibilités | 1 097 143.00 | | 1 097 143.00 | 1 097 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979 293.00 | | 979 293.00 | 979 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 590 725.00 | 520.00 | 23 590 205.00 | 23 590 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 101 867.00 | 14 419 507.00 | 40 682 360.00 | 55 101 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
CU Autres participations | 353 066.00 | | 353 066.00 | 353 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 525 496.00 | -6 856 274.00 | | -6 525 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 064.00 | 289 302.00 | | 1 474 064.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | -4 951 432.00 | -6 466 972.00 | | -4 951 432.00 |
DP Provisions pour risques | 93 028.00 | 96 260.00 | | 93 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 028.00 | 96 260.00 | | 93 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 520.00 | 366 628.00 | | 77 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 446 984.00 | 31 371 136.00 | | 37 446 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 464.00 | 29 275.00 | | 19 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 051 710.00 | 3 361 445.00 | | 4 051 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 918 777.00 | 5 470 208.00 | | 3 918 777.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 681.00 | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 111.00 | 30 556.00 | | 26 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 540 764.00 | 40 629 928.00 | | 45 540 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 682 360.00 | 34 259 215.00 | | 40 682 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 446 984.00 | | | 37 446 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 175 408.00 | | 80 175 408.00 | 80 175 408.00 |
FG Production vendue services | 11 400.00 | 597 961.00 | 609 361.00 | 11 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 186 808.00 | 597 961.00 | 80 784 769.00 | 80 186 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 818 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 703 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 742 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 352 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 325 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 774 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 625 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 620 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 130 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 573 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 047.00 | 44 303.00 | | 288 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 600.00 | 26 000.00 | | 49 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 647.00 | 70 349.00 | | 337 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 986.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 544.00 | 272 602.00 | | 280 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 200.00 | 5 600.00 | | 27 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 744.00 | 281 188.00 | | 307 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 903.00 | -210 839.00 | | 29 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 044 186.00 | 73 801 902.00 | | 84 044 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 570 122.00 | 73 512 599.00 | | 82 570 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 474 064.00 | 289 302.00 | | 1 474 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 908.00 | 75 667.00 | | 28 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 818 227.00 | | 6 653 556.00 | 25 818 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015 452.00 | | 301 185.00 | 1 015 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 218.00 | 1 861 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960 641.00 | 31 511 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -130 528.00 | 16 578.00 | 1 430 587.00 | -130 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 681.00 | 12 062.00 | 1 647 330.00 | 127 681.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847.00 | 925 783.00 | 26 571 343.00 | 2 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 838.00 | | 860 235.00 | 926 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 277 206.00 | | 5 222 768.00 | 22 277 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598 732.00 | | 269 368.00 | 1 598 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 166 732.00 | 2 908 847.00 | 656 591.00 | 12 166 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 710 771.00 | 260 260.00 | 16 577.00 | 710 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 854.00 | | 12 063.00 | 44 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 411 107.00 | 2 648 587.00 | 627 951.00 | 11 411 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 015.00 | 680 015.00 | | 680 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 051 710.00 | 4 051 710.00 | | 4 051 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185 683.00 | 1 185 683.00 | | 1 185 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 635 869.00 | 1 635 869.00 | | 1 635 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 508 816.00 | | 1 508 816.00 | 1 508 816.00 |
UX Autres créances clients | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
VB T. V. A. | 154 340.00 | 154 340.00 | | 154 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 520.00 | 77 520.00 | | 77 520.00 |
VI Groupe et associés | 36 766 969.00 | 36 766 969.00 | | 36 766 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 833.00 | 327 833.00 | | 327 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984 301.00 | 1 984 301.00 | | 1 984 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979 293.00 | 979 293.00 | | 979 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 699 112.00 | 3 185 247.00 | 1 513 865.00 | 4 699 112.00 |
VW T.V.A. | 769 392.00 | 769 392.00 | | 769 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 521 300.00 | 45 521 300.00 | | 45 521 300.00 |